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三公司着力加强现金流管理

“七大体系”促进价值创造最优化

  本报讯(通讯员 胡冰 胡雅娟)近年来,三公司建立健全现金流管理“七大体系”,有力地保障了企业高品质运营发展,营业收入以年均超过30%的速度递增,并保持着资金存量高、盈利水平好、资产质量优的健康发展态势。
  公司建立了有效的“七大”现金流管理体系,即流量制度体系、流量预算体系、资金回收体系、资金支付体系、资金分析体系、资金预警体系和资金考核体系,为企业的高品质运营提供了保障。
  流量制度体系,构建资金流动环境。公司在实行现金流量管理的过程中,结合自身特点,逐步建立起一套职责清晰、管理规范、制约有力的制度体系。
  流量预算体系,把控资金使用节奏。该体系包括现金流量年度预算和月度资金收支预算。年度预算由公司和分公司两个层级编制,主要是围绕公司年度总体目标,结合总公司和局有关现金流量的管理规定及下达的年度指标,通过对年度现金流入、流出的预测,进行综合平衡来制订。月度资金收支预算由各分公司按“以收定支”的原则,结合上月实际收款情况及现有资金存量综合考虑编制。
  资金回收体系,提高资金运作质量。一是搭建组织构架,保障收款有序,公司单设“清欠办”,成立资金催收领导小组和工作小组。二是细化回收指标,确保年度目标,公司与分支机构签订资金回收目标责任状,并通过经济活动分析会、资金回收和结算工作专题会,确定季度的清理及完成指标;还利用五一、国庆、元旦和春节这些重要节点,专门进行资金回收的组织和策划。三是争取主动地位,促进管控落实,由公司直接对接大业主高层,力促资金收回。四是释放受限资金,提高使用效率。五是建立通报机制,督促回款力度。
  资金流出体系,严控资金使用风险。一是根据实际支付环节中容易出现的风险,制定了资金的“十不支付”原则;二是执行资金计划偏差率指标,每月对实际支出占审批的比例、预算追加次数等情况进行通报。
  资金分析体系,掌控资金使用动态。一是现金流量核算方面,充分利用NC57版财务核算软件的现金流量自动生成功能,方便、快捷、高效。二是实行现金流量每日清理、每月汇报机制。三是现金流量分析方面,利用每季度经济活动分析会、资金与催收清欠专题会,对全公司现金流量进行透彻的分析,及时指导分公司下一步的资金运营。
  资金预警体系,保障资金使用安全。一是清欠预警系统,针对年初下达的清欠指标,对完成情况进行橙色和红色预警。二是现金流存量预警系统,对分支机构和项目资金的流存量情况分别定期进行预警。预警分为每周通报和每月警示两种形式,及时提醒资金状态不佳的单位或项目迅速采取措施,化解风险。
  资金考核体系,落实资金管理责任。年度考核是公司结合局年初下达的各类资金管理指标,与分公司签订目标责任状,对各项指标进行量化,作为分公司现金流量指标考核的依据,并作为其领导班子薪酬考核的组成部分。过程考核则是每月、每季度对各阶段的现金流量指标完成情况进行通报与考核。
  仅今年8月,公司现金流入占营业收入的比例就超过110%,企业继续保持科学发展。
  编后:企业的现金就像潘多拉的盒子,如果运用得好,就会带给企业更多的发展机遇与活力,反之就会成为企业发展的障碍甚至终结者,“现金为王”的意义不容置疑。三公司现金流管理的经验和创新做法值得我们学习借鉴,全局上下要高度重视现金流管理,加强应收款项的回收,防范资金风险,让资金这一企业的“血液”顺畅循环。
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时间:2012-09-22
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